項目編號：G32020SH1000389
轉讓價格： 300.000000萬元
標的所屬行業： 科技推廣和應用服務業
標的所在地區： 北京 市轄區
信息披露起始日期： 2020-11-20
信息披露期滿日期： 2020-12-17
轉讓價格： 300.000000萬元
標的所屬行業： 科技推廣和應用服務業
標的所在地區： 北京 市轄區
信息披露起始日期： 2020-11-20
信息披露期滿日期： 2020-12-17
受托機構名稱:北京億朋投資顧問有限公司 受托機構聯系人:肖女士 聯系電話: 18201647921
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 北京康加科技有限公司 | |
| 注冊地(地址) | 北京市朝陽區建華南路17號3層303室 | ||
| 法定代表人 | 劉文靖 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2015-11-19 | ||
| 注冊資本 | 1,227.850800萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規模 | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108MA001Y89XB | ||
| 經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術轉讓、技術服務；軟件開發；計算機系統服務；產品設計；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、I、II類醫療器械、日用品、化妝品；設計、制作、代理、發布廣告；租賃儀器儀表、建筑工程機械設備；計算機技術培訓（不得面向全國招生）；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | ||
| 職工人數 | 51 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人不放棄 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 牟貴先 | 43.48 | |
| 2 | 北京銘康科技中心（有限合伙） | 24.97 | |
| 3 | 北京康嶸科技中心（有限合伙） | 10.81 | |
| 4 | 北京金山安全軟件有限公司 | 7 | |
| 5 | 寧波梅山保稅港區勇昌投資合伙企業（有限合伙） | 3.57 | |
| 6 | 深圳市易平方網絡科技有限公司 | 3.23 | |
| 7 | 劉文靖 | 2.44 | |
| 8 | 孫樂 | 1.79 | |
| 9 | 吳明輝 | 1.71 | |
| 10 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 1 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2019 | 營業收入 | 1,913.790000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -2,952.540000 | 凈利潤 | -2,538.040000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 4,160.340000 | 負債總計 | 772.170000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 3,388.170000 | 審計機構 | 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2020-09-30 | 營業收入 | 2,177.620000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -118.290000 | 凈利潤 | -118.290000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 4,379.990000 | 負債總計 | 1,425.530000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 2,954.460000 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | |||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 華僑城集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2020-11-13 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 4,189.170000 | 業務無法提供 | |||||||||||||
| 負債總計 | 1,005.250000 | 業務無法提供 | |||||||||||||
| 凈資產 | 3,183.910000 | 8,076.560000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 260.872900 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | （1）本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，本次股轉所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 （2）本項目涉及標的企業其他股東不放棄行使優先購買權；未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，按規定交納交易保證金。若形成競價，應在同等條件下行使優先購買權。 （3）標的企業2019年審計報告尚未出具，財務數據出自標的企業專項審報告中2019年12月31日的財務數據。 （4）其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等上海聯合產權交易所備查文件。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 根據評估報告：①標的企業不持有房產，生產及辦公用房均為租賃取得。租賃合同的出租方與標的企業具有良好的合作關系，所簽署的租賃合同約定的租賃時間較長；且租賃合同均設有違約條款，可以有效降低出租方解除合同的違約風險。同時，標的企業對租賃房屋并無特殊技術性或強制性要求，目前其經營場所周邊地區類似房產租賃市場活躍、供應充分，可替代性強，預期現有租賃合同是否解除對標的企業的經營不構成實質性影響。②標的企業共有5項長期股權投資。（具體詳見資產評估報告特別事項說明）。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 深圳市易平方網絡科技有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 深圳市南山區粵海街道科技南十二路28號康佳研發大廈21層A區 | ||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 3.23% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 3.23% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 分期付款 |
| 分期付款支付要求 | 本次產權交易價款可采用分期付款方式，分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的30%（含保證金人民幣30萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內將首期款、交易服務費支付至上海聯交所指定銀行賬戶。（2）剩余交易價款，受讓方須在簽訂《產權交易合同》的同時向轉讓方提供轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并簽署《擔保合同》，在《產權交易合同》簽訂之日起1年內一次性支付至轉讓方指定賬戶并按8%年化利率向轉讓方支付自《產權交易合同》簽訂之日起至實際支付剩余交易價款之日期間的利息。 | |
| 與轉讓相關其他條件 | 1、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉《審計報告》、《資產評估報告》及該等報告所披露內容，并依據該等內容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內容，已完成對本項目的全部盡職調查，已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，愿意全面履行交易程序，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險。 2、意向受讓方在充分了解產權標的情況下，并在確認受讓資格后1個工作日內，按產權轉讓公告的約定交納交易保證金人民幣30萬元到產權交易機構指定賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 3、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，若該競買人為非標的公司股東，該競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，經具有優先購買權的主體在同等條件下對其報價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。如該競買人為標的公司其他股東，則采取協議方式成交。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（多次報價）方式，經具有優先購買權的主體在同等條件下對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽署《產權交易合同》。 4、本次產權交易價款可采用分期付款方式，分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的30%（含保證金人民幣30萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內將首期款、交易服務費支付至上海聯交所指定銀行賬戶。（2）剩余交易價款，受讓方須在簽訂《產權交易合同》的同時向轉讓方提供轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并簽署《擔保合同》，在《產權交易合同》簽訂之日起1年內一次性支付至轉讓方指定賬戶并按8%年化利率向轉讓方支付自《產權交易合同》簽訂之日起至實際支付剩余交易價款之日期間的利息。 5、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》、《擔保合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》、《擔保合同》的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）同意在遞交受讓申請且交納交易保證金后，即表示已詳細閱讀并完全接受本股權轉讓項目所涉之掛牌公告以及《資產評估報告》等文件資料所披露的全部內容，已完成對產權標的的盡職調查，并依據該等內容獨立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔產權標的和標的企業所存在的一切相關交易風險，保證全面履行交易程序。（2）同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》、《擔保合同》，并于《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內支付首期款及交易服務費至上海聯交所指定銀行賬戶，如未按約簽署《產權交易合同》、《擔保合同》及支付首期款，自愿賠償30萬元給轉讓方，并同意解除合同。（3）同意就剩余交易價款在《產權交易合同》簽訂后一年內一次性支付至轉讓方指定賬戶，并于《產權交易合同》簽訂之日起至實際支付之日期間按8%年化利率向轉讓方支付利息。（4）同意就剩余交易價款在《產權交易合同》簽訂的同時向轉讓方提供經轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并簽署《擔保合同》。（5）同意上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將產權交易價款首期款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。（6）若被確定為受讓方后，同意轉讓方在收到產權交易價款首期款后，開始辦理股權變更的工商登記手續。（7)同意標的企業在經營存續期內，繼續履行與標的企業職工簽訂的現有勞動合同。 7、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，本次股權轉所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 30.000000萬元 | |
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納 | |
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（多次報價） |
