項目編號：G32021SH1000271
轉讓價格： 19,051.350000萬元
標的所屬行業： 紡織業
標的所在地區： 山東省 聊城市
信息披露起始日期： 2021-10-12
信息披露期滿日期： 2021-11-08
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 山東聊城華潤紡織有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 山東聊城華潤紡織有限公司100%股權 | ||
| 法定代表人 | 李盛釗 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2000-08-09 | ||
| 注冊資本 | 2,043.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 美元 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規模 | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913715007242845558 | ||
| 經營范圍 | 生產銷售棉紗、棉布、滌棉紗、滌棉布和其他化纖、混紡紗布。（上述經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||
| 職工人數 | 648 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 華潤紡織投資發展有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 營業收入 | 28,231.200000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 26.620000 | 凈利潤 | 26.620000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 23,363.680000 | 負債總計 | 15,252.430000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 8,111.250000 | 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2021-08-31 | 營業收入 | 20,232.600000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 118.450000 | 凈利潤 | 118.450000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 19,801.010000 | 負債總計 | 11,571.320000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 8,229.690000 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 上海立信資產評估有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國華潤有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2021-10-01 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2021-04-30 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 20,448.500000 | 31,907.820000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 12,856.470000 | 12,856.470000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 7,592.030000 | 19,051.350000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 19,051.350000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 本項目與華潤紡織投資發展有限公司持有的“山東濱州華潤紡織有限公司100%股權、華潤紡織（合肥）有限公司100%股權”聯合轉讓。若產生競價，以三宗項目的合計掛牌價格為競價底價，三宗項目分別按照各自對應的占比分配競價后成交價格的增值部分。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 根據評估報告第十一、特別事項說明： （一）權屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形 委估資產中部分房屋建筑物未辦理權證，也未委托房地產測繪部門進行測繪，建筑面積共計333.69平方米，具體為液化氣站1、液化氣站2和液化氣站3。在資產清查過程中，我們未發現這些未辦理權證的房地產存在權屬爭議，我們無理由將這些資產排除在評估范圍之外。我們依據委托人提供并經我們粗略丈量核實后的數據進行了評估。我們提請報告使用者注意，上述數據不是準確無誤的，我們保留按國家法定機構出具的權證所?登記的數據修改本報告評估結論的權利。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 華潤紡織投資發展有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 深圳市羅湖區桂園街道深南東路5001號華潤大廈L4層 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 100% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國華潤有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 華潤環保科技有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求（有√ 無□） 具體為：受讓方需同意標的企業繼續履行與職工簽訂的現有勞動合同并在遞交受讓申請的同時遞交承諾函（詳見公示附件）。 2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求（有√□無□） 具體為：受讓方在遞交受讓申請的同時需提交關于保障標的企業持續、穩定發展方面的發展計劃。 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求（有√ 無□ ） 具體為:受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。 二、其他 1、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣 5715.3 萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確認受讓方后3個工作日內全額返還。 2、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所有限公司的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。本項目信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人的，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3、本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將保證金以外的剩余產權交易價款支付至產權交易機構指定賬戶。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)只征集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③未按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同的。(3)違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5. 本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方對標的企業進行盡職調查時，為保護轉讓方和標的企業商業秘密，意向受讓方須提交《盡調保密承諾函》（詳見掛網附件）、營業執照并向轉讓方指定的銀行賬戶交納300萬元保密承諾金后方可查閱本項目相關材料。在意向受讓方不違反《盡調保密承諾函》情況下，保密承諾金由轉讓方在本項目公告截止日后3個工作日內原路徑無息返還。轉讓方有權進行反向盡調環節。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經濟責任與風險。 6.受讓方未按《產權交易合同》約定期限支付產權交易價款的，應向轉讓方支付逾期付款違約金。違約金按照延遲支付期間應付價款的每日萬分之二計算。逾期付款超過九十日的，轉讓方有權解除《產權交易合同》，要求受讓方按照《產權交易合同》約定的產權交易價款的30%承擔違約責任，并要求受讓方承擔轉讓方及標的企業因此遭受的損失。 7.本項目為現狀轉讓，本項目所涉審計報告、資產評估報告所披露的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本項目的交割依據。意向受讓方遞交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可及接受本次股權轉讓項目所涉審計報告、評估報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 8.自評估基準日至交割日（股權變更完成日，以新的工商營業執照為準）期間，標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方享有和承擔。 9意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交書面承諾函（詳見掛網附件）和關于保障標的企業持續、穩定發展方面的發展計劃。意向受讓方逾期未出具書面承諾函和發展計劃的，視為放棄競買資格。 10、本項目與轉讓方華潤紡織投資發展有限公司持有的“山東濱州華潤紡織有限公司100%股權、華潤紡織（合肥）有限公司100%股權”二宗項目聯合轉讓，意向受讓方申請受讓本項目同時須同時申請受讓上述二宗標的，本次交易單獨申請其中任意一宗而非全部項目均為無效。三宗項目中的一宗或兩宗項目違約，則視作受讓方對本項目違約。 11、受讓方與轉讓方華潤紡織投資發展有限公司持有的“山東濱州華潤紡織有限公司100%股權、山東聊城華潤紡織有限公司100%股權、華潤紡織（合肥）有限公司100%股權”的任一股權轉讓及/或產權交易合同終止或解除的，轉讓方有權單方解除產權交易合同并要求受讓方賠償損失，若屆時產權交易標的已經完成股權轉讓的，受讓方應當配合轉讓方完成相應的返還股權所需的程序，包括但不限于股權變更登記、國有資產管理相應的備案/審批程序等。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 3、意向受讓方應具有良好的商業信用； 4、意向受讓方應符合向國家相關法律、法規規定的其他條件； 5、本項目不接受聯合受讓，也不得采用委托、信托或隱托方式受讓。 | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 5,715.300000萬元 | |
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