項目編號：P32021SH1000023
擬募集資金總額： 視征集情況而定
增資企業所屬行業： 研究和試驗發展
增資企業所在地區： 上海 奉賢區
信息披露起始日期： 2021-11-19
信息披露期滿日期： 2022-01-14
項目基本情況
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定 | 擬募集資金對應持股比例 | 10% | ||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 333.3333萬元 | 擬增資價格 | 15元/每一元注冊資本 | ||
| 擬新增投資人數量 | 1家 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | ||
| 募集資金用途 | 補充公司運營資金，提升研發、運營能力，增強公司核心競爭力。 | ||||
| 增資終結的條件 | 1.未征集到符合條件的意向投資人； 2.增資人提出項目終結申請。 | ||||
| 增資后企業股權結構 |
1、上海淞洋企業管理有限公司 41.4% 2、上海漕河涇奉賢科技綠洲建設發展有限公司 31.5% 3、上海交大科技園有限公司 17.1% 4、新增股東 10%
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| 對增資有重大影響的相關信息 | 增資人經營場地系租賃所得，具體租賃情況等詳見評估報告。 | ||||
| 增資專項報告結論 | 上海智能網聯汽車技術中心有限公司是依法設立的企業法人，公司股權明晰、業務明確，具有持續經營能力，公司治理機制健全，合法合規經營，本次增資由公司股東會決定，符合上海聯合產權交易所《企業增資業務規則（試行）》以及其他相關法規的規定。 | ||||
增資企業基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱 | 上海智能網聯汽車技術中心有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 上海市奉賢區金海公路6055號22幢 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 殷承良 | 成立日期 | 2019-05-24 | ||||||||||||
| 注冊資本 | 3,000.000000萬人民幣 | 實收資本 | 3,000.000000萬人民幣 | ||||||||||||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | ||||||||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91310120MA1HRK5678 | ||||||||||||
| 聯系人 | 聯系電話 | ||||||||||||||
| 經營規模 | 小型 | ||||||||||||||
| 經營范圍 | 從事智能科技、汽車科技、物聯網科技、計算機信息、檢測科技、新能源科技、安防科技、教育科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，人才咨詢，人才中介，職業中介，以服務外包方式從事企業管理服務，智能網聯汽車技術研發，計算機、軟件及輔助設備、汽車用品、電子產品、汽車配件、機器人、交通設施的批發、零售，計算機網絡工程施工，大數據服務，計算機數據處理，云平臺服務，創業孵化器經營管理，企業管理咨詢，市政公用建設工程施工，公路建設工程施工，建筑機電安裝建設工程專業施工，通訊建設工程施工，會務服務，展覽展示服務，會展服務，市場營銷策劃，企業形象策劃，人力資源培訓。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||||||||||||
| 股東數量 | 3 | 職工人數 | 69 | ||||||||||||
| 股 權 結 構 |
序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 上海淞洋企業管理有限公司 | 46 | |||||||||||||
| 2 | 上海漕河涇奉賢科技綠洲建設發展有限公司 | 35 | |||||||||||||
| 3 | 上海交大科技園有限公司 | 19 | |||||||||||||
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業年度審計報告 | ||||||||||||||
| 項目/年度 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 資產總額 | 9,834.931028 | 1,228.654564 | - | ||||||||||||
| 負債總額 | 7,427.131992 | 573.255267 | - | ||||||||||||
| 所有者權益 | 2,407.799036 | 655.399297 | - | ||||||||||||
| 營業收入 | 1,100.529875 | 109.549058 | - | ||||||||||||
| 利潤總額 | -247.600261 | -344.600703 | - | ||||||||||||
| 凈利潤 | -247.600261 | -344.600703 | - | ||||||||||||
| 審計機構 | 上海萬隆會計師事務所有限公司 | 上海萬隆會計師事務所有限公司 | |||||||||||||
| 最近一期財務數據 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
| 2021-10-31 | 13,265.496033 | 11,445.556787 | 1,819.939246 | 386.020721 | -587.170776 | -587.170776 | |||||||||
| 增資行為決策及批準情況 | |||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 無 | ||||||||||||||
| 批準文件類型 | 其他 | ||||||||||||||
| 批準文件或決議名稱（含文號） | - | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、在中國境內依法設立并有效存續的國有及國有控股企業、國有實際控制企業，企業設立時間三年及以上（以營業執照為準），具有良好的商業信用，近三年內無不良信用記錄及相關違法違規記錄； 2、具有良好的財務狀況和經濟實力，銀行資信良好，近三年企業資產負債率不高于50%（以企業2018-2020年度審計報告為準），在辦理投資意向登記時須提供增資信息披露期內銀行出具的不低于所投資金額的銀行存款證明，若出具多張的則需提供同一天的存款證明； 3、意向投資人及其關聯方具有智能網聯汽車測試區、示范區等配套產業的投資建設經驗（須提供增資人認可的相關證明材料）； 4、意向投資人及其關聯方不得與增資人存在或具有潛在的同業競爭（須提供承諾函）； 5、本項目增資不接受聯合投資主體，不接受代持、委托（含隱名委托）、資產管理計劃、信托計劃和契約型私募基金等投資主體； 6、符合國家法律、行政法規、監管機構等規定的其他條件； 7、增資人有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 | |||
| 增資條件 | 1、本次增資擬征集1家投資人，新增注冊資本人民幣333.3333萬元，占增資完成后公司股權比例為10%。投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。增資價格不低于15元/每一元注冊資本（且不低于經備案的評估值），其中1元計入注冊資本，其余計入資本公積。 2、意向投資人應充分了解增資人情況，在增資信息披露期內到上海聯合產權交易所辦理投資意向登記，并在增資信息披露期滿前交納保證金人民幣1000萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人意向登記并交納保證金后即視為對接受增資條件并以不低于其在投資意向登記時所報價格和金額增資的承諾，意向投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔違約責任。 3、增資信息披露期滿，如只征集到一家符合條件的合格意向投資人,經增資人確認后,該意向投資人直接確定為最終投資人，經增資人確認后的價格為最終增資價格。如征集到兩家及以上符合條件的合格意向投資人，則采用“競爭性談判”的擇優方式確定最終投資人和增資價格。意向投資人被確認為最終投資人后，應在5個工作日內與增資人簽署《增資協議》。 4、本次增資價款采用一次性支付方式。最終投資人應在《增資協議》簽訂之日起5個工作日內將扣除保證金后的全部剩余增資價款一次性支付至增資人指定銀行賬戶，前期支付的保證金在《增資協議》簽訂后轉為部分增資價款，由上海聯合產權交易所在出具增資交易憑證并經增資人申請后3個工作日內劃轉至增資人指定賬戶。未被確定為最終投資人且不存在違規違約情形的意向投資人，其交納的保證金在最終投資人確定之日起3個工作日內全額返還。 5、評估基準日至股權變更登記完成日（新營業執照頒發日）期間增資人因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由增資完成后的各方股東按各自持股比例享有和承擔。 6、意向投資人須同意本次增資涉及的增資人債權債務由增資后的企業繼續承繼。 7、本項目公告期即為盡職調查期。意向投資人提交投資意向登記且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可公司就本次增資在上海聯交所公告及備查文件所披露的相關內容，已完成對公司的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及公司的現狀。意向投資人若以不了解公司現狀或交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等公告所述扣除保證金相關情形的，公司有權扣除該意向投資人已交納的全部交易保證金，并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。 8.意向投資人在辦理投資意向登記時須對以下事項進行書面承諾： （1）同意并接受本項目《增資方案》全部內容； （2）本方出資結構清晰，近三年內信用記錄良好，有良好的商業信譽、社會聲譽和誠信記錄，無違法違規記錄； （3）本方被確定為最終投資人后，本次增資價款采用一次性支付方式。最終投資人應在《增資協議》簽訂之日起5個工作日內將扣除保證金后的全部剩余增資價款一次性支付至增資人指定銀行賬戶，前期支付的保證金在《增資協議》簽訂后轉為部分增資價款，由上海聯合產權交易所在出具增資交易憑證并經增資人申請后3個工作日內劃轉至增資人指定賬戶； （4）同意本次增資公告中關于保證金處置的條款； （5）同意增資人有權依據“遴選方式：競爭性談判”條款做出關于投資人的最終選擇，且對增資人的最終選擇不提出任何形式的異議； （6）如成為增資人的股東，不得以所持有的增資人股權進行質押、擔保、設立信托或資管產品、或設置其他權利限制； （7）如成為增資人的股東，同意股權鎖定期為3年，即未經增資人原股東的同意，從股權變更登記完成日起3年內投資人所持股權不得轉讓； （8）如成為增資人的股東，不要求業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權； （9）意向投資人及其關聯方與增資方不存在或具有潛在的同業競爭。 9、最終投資人應向上海聯合產權交易所支付投資金額1‰的增資服務費。 | |||
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