| 項目名稱 | 山東通用航空服務股份有限公司1651.8082萬股股份（51%股權） | 項目編號 | G32022BJ1000402-2 | |
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| 轉讓底價 | 9928.76萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-04-27 | 信息披露結束日期 | 2023-05-12 | |
| 所在地區 | 山東省濟南市 | 所屬行業 | 航空運輸業 | |
- 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 點擊查看承諾全文
| 標的企業名稱 | 山東通用航空服務股份有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 山東省濟南市(山東省濟南市高新區經十路7000號漢峪金融商務中心四區4號樓3層301-28室) | ||
| 法定代表人 | 李瑞義 | 成立日期 | 2007-08-21 | |
| 注冊資本 | 3238.8355萬元(人民幣) | 實收資本 | 3238.8355萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 航空運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9137050066670918XY | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：旅客票務代理；民用航空材料銷售；運輸設備租賃服務；航空運輸設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；安全咨詢服務；農作物病蟲害防治服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：通用航空服務；商業非運輸、私用大型航空器運營人、航空器代管人運行業務；民用航空器維修；測繪服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 北京通用航空有限公司 | 51 | |||
| 山東高速股份有限公司 | 49 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2021年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 12474.34 | -2511.78 | -2787.44 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 68686.11 | 52536.27 | 16149.84 | ||
| 審計機構 | 致同會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年03月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 2115.05 | -442.33 | -441.58 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 52513.39 | 37187.47 | 15325.92 | ||
| 其他披露的內容 | 1.標的企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，意向受讓方應自行了解并確認《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則》、《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《非上市公眾公司收購管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股份特定事項協議轉讓細則》等法律、法規的相關規定。2.因轉讓方替標的公司墊付飛機融資租賃款，截至2022年8月17日，標的企業尚欠轉讓方本金5318.9萬元、利息1175.065268萬元，本息共計6493.965268萬元。受讓方須在股權變更登記完成后20個工作日內，替標的企業連本帶息償還上述債務，具體以清償日數據為準。3.因核減轉讓方增資額，轉讓方對標的企業享有債權，截至2022年7月28日，標的企業尚欠轉讓方本金2460.6109萬元、利息592.538737萬元，本息共計3053.149637萬元。受讓方須在股權變更登記完成后20個工作日內，替標的企業連本帶息償還上述債務，具體以清償日數據為準。4.轉讓方作為保證人，為標的企業向債權人天津招銀津七十四租賃有限公司承擔人民幣4692萬元內的連帶責任，具體金額以實際發生為準，保證合同于北京產權交易所備查。轉讓方基于上述協議中的全部義務在股權變更登記完成后20個工作日內，全部轉移給受讓方。5.轉讓方作為回購人，為標的企業向債權人華夏金融租賃有限公司提供了人民幣6296.5043萬元的回購義務，具體金額以實際發生為準，回購協議于北京產權交易所備查。轉讓方擬將基于上述協議中的全部義務在股權變更登記完成后20個工作日內，全部轉移給受讓方。 上述回購義務轉移事項，在本項目受讓方確定后，還須取得債權人書面同意。6.標的其他情況詳見北京產權交易所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京通用航空有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市(北京市朝陽區華威里10號樓11層) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 王敏 | 成立日期 | 2012-08-08 | |
| 注冊資本（萬元） | 61904.762萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 航空運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000053609768J | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 51% | 擬轉讓產（股）權比例 | 51% | |
| 持有股份數（萬股） | 1651.8082 | 擬轉讓股份數（萬股） | 1651.8082 | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 北京汽車集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 101159619 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 北京汽車集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2022-07-13 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 京汽集政字【2022】324號 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 山東通用航空服務股份有限公司1651.8082萬股股份（51%股權） | ||
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| 轉讓底價 | 9928.76萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納2000萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。信息披露公告期滿后，根據意向受讓方的征集情況，按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》等規定進行后續操作。2.當最高報價方或受讓方確定后，未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價，各意向受讓方均不報價的；（4）在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付剩余交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、書面承諾或掛牌條件要求的；（6）被確定為受讓方后，因受讓方原因未通過全國中小企業股份轉讓系統審批的。4.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：（1）本方已自行對照相關法律法規要求，確認自身滿足《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則》、《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《非上市公眾公司收購管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股份特定事項協議轉讓細則》等法律、法規規定的投資者適當性管理要求；（2）在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款至北京產權交易所指定賬戶；（3）在通過資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；支付保證金后，不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止項目成交工作的推進，否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北京產權交易所的保證金；（4）同意標的企業繼續履行現有勞動合同；（5）同意在股權變更登記后的20個工作日內，替標的企業償還轉讓方5318.9萬元及相關利息，具體以清償日數據為準；（6）同意在股權變更登記后的20個工作日內，替標的企業償還轉讓方2460.6109萬元及相關利息，具體以清償日數據為準；（7）同意承接轉讓方對天津招銀津七十四租賃有限公司在保證合同中承諾的全部義務，并在股權變更登記后的20個工作日內簽署相關協議完成上述保證合同義務的轉移；（8）同意承接轉讓方對華夏金融租賃有限公司在回購協議中承諾的全部義務，并在股權變更登記后的20個工作日內簽署相關協議完成上述回購協議義務的轉移。5.本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 2000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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