| 項目名稱 | 湖北中非膨潤土有限公司100%股權及相關債權 | 項目編號 | G32023BJ1000038 | |
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| 轉讓底價 | 712.47萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-24 | 信息披露結束日期 | 2023-06-20 | |
| 所在地區 | 湖北省鄂州市 | 所屬行業 | 非金屬礦采選業 | |
| 標的企業名稱 | 湖北中非膨潤土有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 湖北省鄂州市(鄂州市梁子湖區沼山鎮) | ||
| 法定代表人 | 周海文 | 成立日期 | 2006-11-24 | |
| 注冊資本 | 5387.943409萬元(人民幣) | 實收資本 | 5387.943409萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 非金屬礦采選業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420700795904694P | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 膨潤土加工、銷售及技術服務;防水材料加工、銷售;銷售:非金屬礦及產品、飼料添加劑、獸藥添加劑、肥料添加劑、金屬材料、化工產品(不含化學危險品);貨物進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中國非金屬礦工業有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -9.86 | -9.74 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 392.74 | 87.94 | 304.79 | ||
| 審計機構 | 無 | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -15.33 | -15.33 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 377.46 | 88 | 289.46 | ||
| 其他披露的內容 | 1.本項目轉讓底價為人民幣712.47萬元，其中，湖北中非膨潤土有限公司100%股權的轉讓底價為人民幣660.47萬元，相關債權原值52萬元，轉讓底價為52萬元。若本項目形成競價，則成交價格的增值部分為股權部分的溢價。2.本項目涉及職工安置，《職工安置方案》置于北京產權交易所備查。 3.標的企業2022年度審計數據出自2022年12月31日財務報表。4.本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。5.其他詳見北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國非金屬礦工業有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市(北京市西城區西直門北順城街11號) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 李根旭 | 成立日期 | 2004-08-12 | |
| 注冊資本（萬元） | 13022.60萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 非金屬礦物制品業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000284000175T | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國建材集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100000489L | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國建筑材料工業地質勘查中心 | |||
| 批準日期 | 2022-07-13 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于中國非金屬礦工業有限公司轉讓湖北中非膨潤土有限公司100%股權及相關債務立項的批復 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 湖北中非膨潤土有限公司100%股權及相關債權 | ||
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| 轉讓底價 | 712.47萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣210萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。2.（1）本項目經公示期滿，若僅產生1家意向受讓方，則通過協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分；（2）本項目經公示期滿，若產生2家及2家以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉為競價保證金，被確定為受讓方的競價保證金轉為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定后3個工作日內無息返還。3.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補償北交所的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方有權按照實際損失繼續追訴：（1）意向受讓方交納競價保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（4）成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。4.意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于產權交易合同生效之日后5個工作日內將交易價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶；（2）本方同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將已收到的轉讓價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；（3）本方已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露之文件，包括但不限于《審計報告》、《資產評估報告》等內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款及交易服務費；（4）本方知悉并同意《湖北中非膨潤土有限公司職工大會決議》相關內容；（5）本方同意本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。5.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約行為，并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金，同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為境內外依法注冊并有效存續的法人、非法人組織或具備完全民事行為能力的自然人。2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。3.意向受讓方應具有良好商業信用。4.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 210萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
