| 項目名稱 | 泰峽智慧能源有限責任公司37.5%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000109 | |
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| 轉讓底價 | 21000.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-26 | 信息披露結束日期 | 2023-06-25 | |
| 所在地區 | 海南省儋州市 | 所屬行業 | 資本市場服務 | |
| 標的企業名稱 | 泰峽智慧能源有限責任公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 海南省儋州市(海南省洋浦經濟開發區新英灣區保稅港區2號辦公樓B201室) | ||
| 法定代表人 | 王子亮 | 成立日期 | 2020-09-17 | |
| 注冊資本 | 100000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 50000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 資本市場服務 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91460000MA5TNL0N37 | |||
| 經營規模 | 大型 | |||
| 經營范圍 | 以自有資金從事投資活動；各類工程建設活動；電力設施承裝、承修、承試；供電業務；發電、輸電、供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；太陽能發電技術服務；合同能源管理；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；再生資源銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） 。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 三峽資本控股有限責任公司 | 37.5 | |||
| 浙江正泰新能源開發有限公司 | 37.5 | |||
| 東方電氣投資管理有限公司 | 20 | |||
| 天宏陽光新能源股份有限公司 | 5 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 8359.05 | 991.49 | 2068.61 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 115251.48 | 60104.67 | 55146.81 | ||
| 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）湖北分所 | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 3373.67 | 440.96 | 524.13 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 105320.95 | 51807.72 | 53513.23 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本項目與浙江正泰新能源開發有限公司轉讓其持有的標的企業37.5%股權、天宏陽光新能源股份有限公司轉讓其持有的標的企業5%股權、東方電氣投資管理有限公司轉讓其持有的標的企業20%股權項目捆綁轉讓，意向受讓方在受讓本項目的同時須一并受讓上述3宗股權項目。若形成競價，則競價起始價為該4宗項目轉讓底價總和，即56000萬元，成交價格的增值部分按各自轉讓底價所占比例進行分配。 2、標的企業注冊資本100000萬元，實收資本50000萬元，轉讓方認繳資本37500萬元，實繳資本18750萬元，未實繳部分由受讓方按照公司章程約定期限繳足。 3、其他披露內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 三峽資本控股有限責任公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市通州區(北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-25室) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 趙國慶 | 成立日期 | 2015-03-20 | |
| 注冊資本（萬元） | 714285.71429萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108335463656N | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 37.5% | 擬轉讓產（股）權比例 | 37.5% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國長江三峽集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100015058K | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 三峽資本控股有限責任公司 | |||
| 批準日期 | 2022-12-16 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 2022年第46次總經理辦公會議紀要 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 泰峽智慧能源有限責任公司37.5%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 21000.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣5625萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、（1）本項目經公示期滿，若僅產生1家意向受讓方，則通過協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分；（2）本項目經公示期滿，若產生2家及2家以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉為競價保證金，被確定為受讓方的競價保證金轉為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定后來函申請無息返還。 3、本項目交易保證金及交易價款僅接受人民幣結算。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，轉讓方有權全額扣除意向受讓方交納的保證金作為對相關方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方有權按照實際損失繼續追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付剩余交易價款及交易服務費的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求情形的。 5、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期內有權利及義務對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內容，已充分了解并自愿完全接受本項目標的企業的現狀及瑕疵，不得以不了解標的企業現狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的。 6、意向受讓方在遞交受讓申請材料時須書面承諾：（1）本方知悉本項目與浙江正泰新能源開發有限公司轉讓其持有的標的企業37.5%股權、天宏陽光新能源股份有限公司轉讓其持有的標的企業5%股權、東方電氣投資管理有限公司轉讓其持有的標的企業20%股權項目捆綁轉讓，本方在受讓本項目的同時一并受讓上述3宗股權項目；（2）本方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于《審計報告》、《資產評估報告》等置于北交所備查的文件全部內容，充分了解并認可標的企業現狀，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容及標的企業現狀，愿意承擔全部風險。本方若發生以不了解標的企業現狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發生包括但不限于逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、解除《產權交易合同》、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的，即可視為違約行為，轉讓方有權扣除本方已交納的全部交易保證金，并有權將轉讓標的重新披露轉讓，由本方承擔全部經濟責任和法律風險；（3）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款及服務費至北交所指定賬戶；（4）本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人。 2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 5625萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
