| 項目名稱 | 中核新能源投資股份有限公司169,186,445 股股份(占總股本的14.90%) | 項目編號 | G32023BJ1000469 | |
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| 轉讓底價 | 49910.0013萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-08-16 | 信息披露結束日期 | 2023-09-12 | |
| 所在地區(qū) | 北京市 | 所屬行業(yè) | 水利管理業(yè) | |
| 標的企業(yè)名稱 | 中核新能源投資股份有限公司 | |||
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| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 北京市(北京市西城區(qū)阜外大街8號16層西區(qū)) | ||
| 法定代表人 | 張勇 | 成立日期 | 2007-06-25 | |
| 注冊資本 | 113547.95萬元(人民幣) | 實收資本 | 113547.95萬元() | |
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 水利管理業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000663106367C | |||
| 經營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 投資及投資管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢（中介除外）;技術開發(fā);技術轉讓;技術服務;工程招標代理;計算機自動化控制系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)、應用、調試、培訓;環(huán)境保護設備研發(fā)、銷售、安裝、調試;污水處理廠運營、維護;銷售環(huán)保設備、儀器儀表、電子產品、橡膠制品、建筑材料、五金交電、金屬材料、機械電器設備、汽車配件、電子計算機軟硬件及外圍設備;承辦展覽展示;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 | |||
| 標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中核投資有限公司 | 81.78 | |||
| 中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 13.67 | |||
| 嘉興源陽股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 4.55 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 166179.26 | 30180.72 | 25432.77 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 907704.03 | 609428.83 | 298275.2 | ||
| 審計機構 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年06月30日財務報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 94478.68 | 14332.21 | 11542.07 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 901550.3 | 599888 | 301662.3 | ||
| 其他披露的內容 | 根據(jù)中核新能源投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議內容，已通過相關利潤分配預案，中核投資有限公司利潤分配金額為85241582.36元，具體材料詳見北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中核投資有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市(北京市西城區(qū)阜成門外大街8號國潤大廈16層) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 田志勇 | 成立日期 | 1999-01-27 | |
| 注冊資本（萬元） | 140000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000700216734D | 經營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 81.78% | 擬轉讓產（股）權比例 | 14.9% | |
| 持有股份數(shù)（股） | 928595400 | 擬轉讓股份數(shù)（股） | 169186445 | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100009563N | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中核環(huán)保有限公司 | |||
| 批準日期 | 2023-07-25 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 中核環(huán)保有限公司董事會2023年第三次會議決議 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中核新能源投資股份有限公司169,186,445 股股份(占總股本的14.90%) | ||
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| 轉讓底價 | 49910.0013萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方應在信息披露截止日17：00之前（以到賬時間為準）交納交易保證金14973萬元至產權交易所指定賬戶。如信息披露期滿，經受讓資格確認并交納保證金后征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采用競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2.本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉讓方的損失補償），且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①在轉讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；⑥意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規(guī)則、交易條件要求的。 3.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 4.意向受讓方報名需書面承諾下列事項：（1）本方已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露之文件，包括但不限于審計報告、評估報告等內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現(xiàn)狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款；（2）具備對標的企業(yè)的產業(yè)拓展和升級、產業(yè)資源協(xié)同、政府關系處理、資本運作等方面提供支持的能力；（3）同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；（4）同意在產權交易合同簽訂后5個工作日內支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶；（5）同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內將交納的交易價款（含保證金）劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 14973萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權 |
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