| 項目名稱 | 青島世園興茂置業(yè)有限公司39%股權(quán)及585萬元債權(quán) | 項目編號 | G32023BJ1000666 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 16583.6892萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-10-07 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-11-01 | |
| 所在地區(qū) | 山東省青島市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 青島世園興茂置業(yè)有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 山東省青島市李滄區(qū)(山東省青島市李滄區(qū)天水路32-1號) | ||
| 法定代表人 | 齊榮波 | 成立日期 | 2023-05-16 | |
| 注冊資本 | 41000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 41000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91370213MACJRCJE1M | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；餐飲服務(wù)；建設(shè)工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)評估；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；住房租賃；以自有資金從事投資活動；物業(yè)管理；物業(yè)服務(wù)評估；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 青島方盛置業(yè)有限公司 | 90 | |||
| 青島世園新城鎮(zhèn)開發(fā)投資有限公司 | 10 | |||
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 審計機(jī)構(gòu) | ||||
| 2023年08月31日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -8 | -8 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 44492 | 3500 | 40992 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項目與在北交所掛牌的青島世園方茂置業(yè)有限公司39%股權(quán)及1365萬元債權(quán)項目整體捆綁轉(zhuǎn)讓，兩者互為摘牌條件。若產(chǎn)生溢價，溢價部分按各項目股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價占2個項目股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價總和的比例分配。 2、為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司商業(yè)秘密，意向受讓方須向北交所提供加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書及蓋章簽署的《保密承諾函》（《保密承諾函》聯(lián)系轉(zhuǎn)讓方領(lǐng)取，聯(lián)系人：宋女士，聯(lián)系方式：13699298363）后，方可查閱在北交所備查的相關(guān)項目資料或開展盡職調(diào)查，并且須一次性查閱完畢，不可拍照、復(fù)印相關(guān)材料。 3、其他詳見北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 青島方盛置業(yè)有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 山東省青島市(山東省青島市高新區(qū)泰鴻路67號中歐科創(chuàng)園6號樓703) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 趙偉 | 成立日期 | 2014-07-21 | |
| 注冊資本（萬元） | 50000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91370222396933172U | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 90% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 39% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-09-05 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意掛牌轉(zhuǎn)讓青島世園方茂置業(yè)有限公司、青島世園興茂置業(yè)有限公司相關(guān)股權(quán)及債權(quán)的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 青島世園興茂置業(yè)有限公司39%股權(quán)及585萬元債權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 16583.6892萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣4975萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。 2、若信息披露期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個工作日內(nèi)將除保證金外剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶；（2）同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；（3）承諾在受讓本標(biāo)的的同時須一并受讓青島世園方茂置業(yè)有限公司39%股權(quán)及1365萬元債權(quán)項目；（4）本方確保出資資金來源合法且為自有資金或自籌資金，資金不存在來源于任何資產(chǎn)管理公司、信托機(jī)構(gòu)或其他借貸平臺的理財產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃、信托計劃或其他資金集合計劃的情形，且不涉及分級收益等結(jié)構(gòu)化安排。 5、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀為由逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。 6、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內(nèi)（不含港澳臺）依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力； 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 4975萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
