| 標的企業名稱 | 安徽天長地久酒業有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 安徽省滁州市天長市(安徽省天長市建設東路423#) | ||
| 法定代表人 | 許世棟 | 成立日期 | 2009-08-27 | |
| 注冊資本 | 500.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 500.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 酒、飲料和精制茶制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91341181694106765Y | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 白酒生產、銷售（憑有效許可證經營）。 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 上海浦進企業發展有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 300.21 | -103.29 | -102.01 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1533.98 | 1430.51 | 103.47 | ||
| 審計機構 | 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年02月29日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 33.11 | -4.02 | -4.02 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1225.05 | 1325.92 | -100.87 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本項目轉讓底價為1,817.617372萬元，其中轉讓方持有標的企業100%股權對應的轉讓底價為人民幣527.63萬元。關聯方對標的企業債權賬面值為1,289.987372萬元，轉讓底價為人民幣1,289.987372萬元。其中，中國浦發機械工業股份有限公司持有標的企業債權賬面值為1206.065356萬元，轉讓底價為人民幣1206.065356萬元；上海吉潤置業有限公司持有標的企業債權賬面值為83.922016萬元，轉讓底價為人民幣83.922016萬元。若本項目形成競價，成交價格的增值部分為本項目股權部分的溢價。 2、轉讓方持有標的企業股權現目前處于出質狀態，質權人為國機財務有限責任公司，具體詳見交易所備查材料。轉讓方在本項目公告期滿前解除標的企業股權質押。 3、本次產權轉讓將導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 4、標的企業食品生產許可證已于2023年5月3日到期，截至信息披露起始日未更新食品生產許可證。 5、依據評估報告，（1）標的企業房產辦公樓一層加建浴室（291平方米）、浴室旁鍋爐房（42平方米）、飲料庫（97.65 平方米）3項共計430.65平方米的房屋建筑物未辦理所有權證。（2）標的企業于2012年獲得的土地使用權證為天國用（2013）第002678號的22.31 畝土地與緊鄰天長市歐力德倉儲設備制造有限公司倉儲地可能存在重復征地辦證。具體詳見《資產評估報告》。 6、其他詳見資產評估報告等交易所備查材料。 |
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二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 上海浦進企業發展有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 上海市(上海市普陀區中山北路1737號402室) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 樓江寧 | 成立日期 | 2022-05-17 | |
| 注冊資本（萬元） | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310107MABMEB8H3P | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000080343 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 蘇美達股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2023-12-11 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 蘇美達股份有限公司總經理辦公會決議（20231211） | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 安徽天長地久酒業有限公司100%股權及相關債權 | ||
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| 轉讓底價 | 1817.617372萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認次日起3個工作日內交納交易保證金545萬元至北交所指定賬戶。 2、截止信息披露期滿，如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內無息返還。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 4、若非轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的。（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的。（3）在競價程序中以轉讓底價為起始價格，各競買人均不應價的。（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的。（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、信息披露條件的。 5、本項目信息披露公告期即為盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 6、意向受讓方須書面承諾：（1）本方已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等相關文件，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及轉讓標的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，同意全面履行交易程序；本方不會以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料或不了解標的企業現狀及瑕疵為由放棄受讓；本方自愿承擔受讓本項目的相關責任與風險，如本方發生違約或違反承諾事項，無條件同意轉讓方扣除本方交納的全部保證金作為對相關方的補償；（2）本方同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。（3）本方同意在被確認為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。（4）本方同意本次交易完成后標的企業不得繼續使用中國機械工業集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以中國機械工業集團有限公司子企業名義開展經營活動。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件的規定。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 545萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
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