| 標的企業(yè)名稱 | 中煤地國合（河北）建設(shè)工程有限公司 | |||
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| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 河北省邯鄲市魏縣(河北省邯鄲市魏縣魏城鎮(zhèn)東壁西路梨鄉(xiāng)嘉園13-3-13號) | ||
| 法定代表人 | 曹占峰 | 成立日期 | 2013-10-23 | |
| 注冊資本 | 2180.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1050.59萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91130402081301832L | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 地基及基礎(chǔ)工程、市政公用工程、給排水工程、非開挖管道工程、土石方工程、公用廣場及城市園林綠化工程、人防工程、水利工程施工、預(yù)制管件安裝、環(huán)保工程、建筑勞務(wù)分包、城市及道路照明工程、建筑工程、模版腳手架工程（按資質(zhì)證核準范圍從事經(jīng)營）；建筑設(shè)備租賃；建筑材料銷售，隧道工程，地質(zhì)災(zāi)害防治工程，水環(huán)境治理工程，機電安裝工程，巖土地質(zhì)勘察、測試、監(jiān)測、工程測量，水文地質(zhì)工程，地熱能開發(fā)利用，防水工程，建筑工程施工技術(shù)服務(wù)，建筑垃圾清運，鋼材銷售，鋼筑工程檢測。（法律法規(guī)禁限的除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導(dǎo)致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中國煤炭地質(zhì)總局地球物理勘探研究院 | 51 | |||
| 曹占峰 | 49 | |||
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主要財務(wù)指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 3091.72 | 0.74 | 0.54 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 3761.54 | 2764.94 | 996.6 | ||
| 審計機構(gòu) | 致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年03月31日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 767 | 1 | 1 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 3654 | 2657 | 997 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.本項目轉(zhuǎn)讓底價為1491.754553萬元，其中轉(zhuǎn)讓方中國煤炭地質(zhì)總局地球物理勘探研究院持有標的企業(yè)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為511.639047萬元，轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓其持有對標的企業(yè)債權(quán)金額為112.72044萬元，轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方北京中煤地地球物理勘探研究院有限責任公司委托轉(zhuǎn)讓方代為轉(zhuǎn)讓其持有標的企業(yè)債權(quán)金額為31.436275萬元，轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方北京中煤地地球物理勘探研究院有限責任公司河北分公司委托轉(zhuǎn)讓方代為轉(zhuǎn)讓其持有標的企業(yè)債權(quán)金額為835.958791萬元，上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價合計為980.115506萬元。若本項目產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)部分的溢價。 2.截至評估基準日2023年8月31日，標的企業(yè)注冊資本為人民幣2180萬元，實收資本為人民幣1050.59萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方認繳資本1111.80萬元，實繳資本535.80萬元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)按章程約定繼續(xù)履行實繳義務(wù)。 3.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 4.其他詳見北交所備查文件。 |
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二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局地球物理勘探研究院 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市豐臺區(qū)(北京市豐臺區(qū)靛廠299號) | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位，國有社團等 | |||
| 法定代表人 | 段建華 | 成立日期 | ||
| 注冊資本（萬元） | 14099.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 其他 | 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 1210000071780054XB | 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 51% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 51% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 12100000400010275N | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | |||
| 批準日期 | 2023-05-26 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局關(guān)于調(diào)整壓減企業(yè)清單的通知（中煤地辦發(fā)規(guī)劃[2023]43號） | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中煤地國合（河北）建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 1491.754553萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣300萬元的保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、若信息披露期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外： （1）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分； （2）若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報價方成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)一次性無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除： （1）意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 4、本項目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)將除保證金以外的全部剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶； （2）本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶； （3）本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去對標的企業(yè)的實際控制權(quán)，本方同意交易完成后標的企業(yè)不再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動； （4）本方知悉并同意職工安置方案的全部內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 300萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
