| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 四川德源中鐵物流有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 四川省德陽市旌陽區(qū)(四川省德陽市旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)新新村通站路1號) | ||
| 法定代表人 | 代斌 | 成立日期 | 2013-02-28 | |
| 注冊資本 | 2900.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2900.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915106000623712455 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經(jīng)營；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；國內(nèi)貨物運輸代理；裝卸搬運；運輸貨物打包服務(wù)；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；包裝服務(wù)；陸路國際貨物運輸代理；糧油倉儲服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；鐵路運輸輔助活動；停車場服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；報關(guān)業(yè)務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；住房租賃；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；軸承鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；非金屬礦及制品銷售；電子過磅服務(wù)；化肥銷售；農(nóng)產(chǎn)品智能物流裝備銷售；單位后勤管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；國際道路貨物運輸；公共鐵路運輸；道路旅客運輸站經(jīng)營；城市配送運輸服務(wù)（不含危險貨物）；餐飲服務(wù)（不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣）；食品銷售；餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 四川德涵源投資管理股份有限公司 | 66 | |||
| 成都中鐵西南國際物流有限公司 | 34 | |||
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2023年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 2417.13 | 61.7 | 70.28 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 5953.37 | 2863.19 | 3090.18 | ||
| 審計機(jī)構(gòu) | 無 | |||
| 2024年04月30日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 863.79 | 10.52 | 25.36 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 6618.96 | 3520.65 | 3098.3 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、根據(jù)重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司以基準(zhǔn)日2023年8月31日出具的資產(chǎn)評估報告渝金匯評報字【2024】0011號特別事項說明中載明以下事項： （1）德源物流公司名下土地使用權(quán)（權(quán)證編號：川（2021）旌陽區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0000117號），系黃許物流園于2020年7月15日競買取得，因競買主體及國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同受讓人均為黃許物流園，黃許物流園對該土地進(jìn)行入賬處理；后續(xù)德源物流公司與黃許物流園存在合并意圖，為規(guī)避合并后相關(guān)手續(xù)辦理等費用支出，故決定將土地權(quán)利人確認(rèn)為德源物流公司。目前，德源物流公司與黃許物流園未完成合并，雙方對該土地歸屬權(quán)問題存在爭議。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所出具專項報告時，根據(jù)德源物流公司2022年第二次股東大會會議決議，將該土地調(diào)整為德源物流公司無形資產(chǎn)，同時黃許物流園為該土地支出218,040.00元一同轉(zhuǎn)入德源物流公司，增加對應(yīng)黃許物流園的借款；該借款原應(yīng)當(dāng)自土地競買取得開始計算借款利息，由于截至報告出具日雙方均未達(dá)成一致意見，故本次評估結(jié)果未包含該事項相關(guān)的利息金額。截至評估基準(zhǔn)日，德源物流公司所申報的6項房屋建筑物，均未辦理產(chǎn)權(quán)證，故本次評估房屋建筑物的工程量、結(jié)構(gòu)、年代等數(shù)據(jù)均以企業(yè)提供的申報表為依據(jù)，評估人員現(xiàn)場勘察時對其進(jìn)行了一般性的核實，未進(jìn)行準(zhǔn)確計量。（2）考慮到本次評估目的對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)行為是擬對公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不涉及具體資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，故評估結(jié)果未扣除具體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所涉及的稅費。被評估單位為增值稅一般納稅人，評估結(jié)果中被評估單位的資產(chǎn)評估值均為不含增值稅。（3）截止2023年8月31日，德源物流應(yīng)向長期股權(quán)投資的黃許物流園支付借款3,313.78萬元，因未明確利率，本次評估以賬面核實金額作為評估值。 2、 標(biāo)的企業(yè)2023年年度審計報告數(shù)據(jù)源于2023年12月31日財務(wù)報表。 3、其他披露內(nèi)容詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
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二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都中鐵西南國際物流有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 四川省成都市金牛區(qū)(成都市金牛區(qū)人民北路二段23號) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 周玉新 | 成立日期 | 2000-03-21 | |
| 注冊資本（萬元） | 35561.53萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運輸業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91510100720391505J | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 34% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 34% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91100000000013477B | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-07-12 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 成都局集團(tuán)公司關(guān)于對所持四川德源中鐵有限公司、成都成晨運輸配送有限公司股權(quán)進(jìn)行處置的通知 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 四川德源中鐵物流有限公司34%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 1203.043萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評結(jié)報告等文件資料所披露內(nèi)容，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查。并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣360萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。 3、信息發(fā)布期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還保證金的申請，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何種情況時，意向受讓方所支付保證金的100%將被扣除：①意向受讓方支付交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩個及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④未按約定時限簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；⑤在確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關(guān)書面承諾的；⑥意向受讓方提供虛假材料的；⑦其他違反國家法律法規(guī)及北交所規(guī)則，須扣除交易保證金的情形。 5、意向受讓方在遞交受讓申請及相關(guān)文件的同時，須對以下事項進(jìn)行書面承諾：（1）已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件，包括但不限于審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標(biāo)的或拒付交易價款；（2）同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后自行辦理工商變更，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合；（3）在被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；并在自產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶；（4）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 360萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進(jìn)行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
