| 標的企業(yè)名稱 | 北京市文化科技融資租賃股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 北京市(北京市順義區(qū)金航中路1號院2號樓711室（天竺綜合保稅區(qū)-031）) | ||
| 法定代表人 | 白利明 | 成立日期 | 2014-07-25 | |
| 注冊資本 | 269000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 269000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 貨幣金融服務 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91110000397914133C | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)（以藥品食品監(jiān)督管理機構(gòu)的核準項目為準）；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 首都文化科技集團有限公司 | 31.6 | |||
| 其他股東 | 17.97 | |||
| 紅木投資有限公司 | 14.59 | |||
| 中國恒天集團有限公司 | 11.15 | |||
| 北京民生通融資產(chǎn)管理中心（有限合伙） | 8.51 | |||
| 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 7.44 | |||
| 北京市文資投資基金有限公司 | 3.72 | |||
| 揚州廣播電視傳媒集團有限責任公司 | 3.16 | |||
| 常德鼎力投資開發(fā)有限公司 | 1.86 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 15988.36 | 5193.09 | 4076.46 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 378011.4 | 133715.38 | 244296.02 | ||
| 審計機構(gòu) | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年04月30日財務報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 4260.4 | 1642.28 | 1235.38 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 364307.74 | 118855.88 | 245451.86 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、意向受讓方須自行了解相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定以及相關監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，并在咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機構(gòu)的基礎上，自行判斷自身是否具備成為轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東的全部條件，自行決定是否參與本項目，并承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果。 2、北京產(chǎn)權(quán)交易所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表北京產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方符合轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東全部條件作出了任何的保證或承諾，意向受讓方被確定為本項目受讓方不代表北京產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對受讓方符合轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東全部條件作出了任何的保證或承諾，北京產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機構(gòu)的同意或核準作出任何的保證及承諾。 3、評估報告顯示，標的企業(yè)涉及存續(xù)的未決事項、法律糾紛情況及租賃事項，提醒意向受讓方注意。 4、本項目披露的標的企業(yè)2023年年度審計報告數(shù)據(jù)和2024年4月30日財務報表均為合并口徑財務狀況。 5、其它披露事項詳見交易所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 北京市西城區(qū)(北京市海淀區(qū)翠微路2號院) | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 王東興 | 成立日期 | 2003-04-15 | |
| 注冊資本（萬元） | 218431.431669萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91110000710931168A | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 7.44% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 7.44% | |
| 持有股份數(shù)（萬股） | 20000 | 擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（萬股） | 20000 | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國國新控股有限責任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91110000717828315T | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-05-30 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司董事會決議 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 北京市文化科技融資租賃股份有限公司20000萬股股份（占總股本的7.44%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 20942.57萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付 5000萬元交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。（1）本項目信息披露期滿，若僅產(chǎn)生1家意向受讓方，則通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；（2）本項目信息披露期滿，若產(chǎn)生2家及以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，被確定為受讓方的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的保證金在受讓方被確定后來函申請無息返還。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定結(jié)算賬戶（以到賬時間為準）。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的交易保證金將被全部扣除，若交易保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方及相關方損失的，轉(zhuǎn)讓方及相關方有權(quán)向意向受讓方進一步追償:（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付剩余交易價款及交易服務費的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件要求情形的。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期內(nèi)有權(quán)利及義務對標的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若以不了解標的狀況或以標的資產(chǎn)存在瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還標的等情形的，即視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其所交納的全部交易保證金或等額轉(zhuǎn)讓價款作為補償，并可單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，收回轉(zhuǎn)讓標的，再次進行公開掛牌轉(zhuǎn)讓，若重新轉(zhuǎn)讓成交價格低于本次轉(zhuǎn)讓成交價格的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求違約方補足差額，并保留進一步追究責任的權(quán)利。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。（2）本方同意北交所在出具交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標的企業(yè)原有的債權(quán)債務仍由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。（4）本方已自行對照包括但不限于《北京市融資租賃公司監(jiān)督管理辦法》（京金融〔2023〕223號）、《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管機構(gòu)要求，對自身的資格條件進行核查，并已自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機構(gòu)以判斷本方符合作為本項目受讓方的主體資格，知曉北交所出具的《受讓資格確認通知書》不代表本方符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。若因本方原因未能獲得監(jiān)管機構(gòu)批準或備案通過，本方承擔相應全部違約責任。（5）本方同意如本次產(chǎn)權(quán)交易未能在6個月內(nèi)獲得有關監(jiān)管部門的審查批準或未能全部完成股權(quán)變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標的另行處置，并扣除本方交納的全部保證金。（6）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的各項應繳費用，由轉(zhuǎn)讓方和本方按照國家相關規(guī)定各自承擔。（7）本方遞交受讓申請、交納交易保證金并通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等置于北交所備查的文件全部內(nèi)容，充分了解并認可標的企業(yè)現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及標的企業(yè)現(xiàn)狀，愿意承擔全部風險。本方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀或瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除本方已交納的全部交易保證金，并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標的重新披露轉(zhuǎn)讓，由本方承擔全部經(jīng)濟責任和法律風險。并且本方不因產(chǎn)權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方或交易所進行追責和索賠。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 5000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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|---|---|---|---|---|
| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
