| 標的企業名稱 | 大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省大連市(遼寧省大連保稅區海天路慧能大廈33號13層1302E-34) | ||
| 法定代表人 | 李成 | 成立日期 | 2013-12-25 | |
| 注冊資本 | 400.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 400.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專業技術服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 912102420794983576 | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 環保、節能新能源技術開發、技術咨詢、技術服務；天然氣汽車加氣、結算業務；燃氣設備、機電設備銷售（以上不含許可經營項目）；國際貿易,轉口貿易。***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 昆侖能源（遼寧）有限公司 | 51 | |||
| 大連億嘉和新能源有限公司 | 49 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 4671.62 | 67.35 | 67.2 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 976.55 | 4.5 | 972.04 | ||
| 審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年10月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 3379.03 | 173.47 | 164.62 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1194.13 | 72.72 | 1121.14 | ||
| 其他披露的內容 | 1. 依據北京華亞正信資產評估有限公司出具的評估報告（華亞正信評報字[2024]第A04-0004號）： （1）標的企業與張團蝦簽訂房屋租賃協議，租用張團蝦所有的大連市甘井子區促進路226號3單元2號房產一處，租賃期為1年，到期日為2024年12月31日，租賃費為12萬元，用于被評估單位辦公使用，未來預測年度持續租賃。 （2）標的企業與大連忠意汽車租賃有限公司簽訂車輛租賃合同，租用大連忠意汽車租賃有限公司的車輛（車牌號為遼B3XW01,車架號LSGUA8270JF066378），租賃期為1年，到期日為2024年12月31日，租賃費用為每月4500元（含稅價），2024年至2028年持續租賃。 （3）標的企業與昆侖能源（遼寧）有限公司簽訂設備租賃合同，租賃LNG儲罐、LNG泵撬、LNG加氣機等設備，租賃期為1年，到期日為2024年12月31日，租賃費用為每年580000元（含稅價），未來預測年度持續租賃。 （4）標的企業與大連環博貿易有限公司簽訂房屋租賃合同，租用大連保稅區海天路慧能大廈33號13層1302E-34的房屋，租賃期限自2023年6月19日至2026年6月19日止，租賃時間3年，租賃費用為每年7500元（含稅價），未來預測年度持續租賃。 （5）大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司經營的加氣站建設在大連市公交客運集團有限公司停車場內，大連市公交客運集團有限公司停車場土地性質為劃撥，導致無法辦理規劃手續，故無法取得燃氣經營許可證，本次評估未考慮該事項對評估結論的影響。 （6）根據《大連公交客運集團有限公司關于咨詢函的復函（大公客函字[2024]12號）》公司運營期截止日期為2029年末，且基準日至經營期末的6年內大連LNG公交進行分批次報廢，此次評估是在此文件基礎上進行的有限年期收益法預測。若未來企業經營計劃變更或大連公交報廢計劃發生變動，評估方法需相應調整，則同步調整評估值。 （7）大連市公交客運集團有限公司提供的《大連公交客運集團有限公司關于咨詢函的復函（大公客函字[2024]12號）》中2025年-2029年共報廢車輛916輛，本次評估依據大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司出具的《關于大連公交客運集團有限公司在運車輛的說明》大連公交客運集團有限公司復函中的916輛報廢車輛為大連公交客運集團有限公司整體運營的車輛，其中被評估單位加注車輛為591輛。 2、大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司經營的加氣站建設在大連市公交客運集團有限公司停車場內，該加氣站專供大連市公交客運集團有限公司的車輛使用。大連市公交客運集團有限公司將按照國家、省、市能源發展政策和戰略部署對現有 LGN 車輛按照使用年限進行分批次報廢，報廢后購置新能源公交車，據大連公交客運集團有限公司回函，其公司2024 年底前報廢天然氣公交車輛420臺,將導致大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司的加液車輛和加液量同比減少。 3、本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 4、其他詳見《資產評估報告》等交易所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 昆侖能源（遼寧）有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 遼寧省大連市(遼寧省大連市保稅區海港大道60-1號) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 胡春滿 | 成立日期 | 2011-01-06 | |
| 注冊資本（萬元） | 23400.00萬元(港幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 912102005655089363 | 經營規模 | 中型 | |
| 持有產（股）權比例 | 51% | 擬轉讓產（股）權比例 | 51% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100010433L | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 昆侖能源有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-01-05 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司股權轉讓的批復[昆侖資本函（2024）1號] | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 大連昆侖億嘉和清潔能源有限公司51%股權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓底價 | 580.4871萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納174.14613萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。 2.截至信息披露期滿，若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；除未放棄優先購買權的原股東之外：（1）如只產生一家意向受讓方，該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；（2）如產生兩家及以上意向受讓方，將采取網絡競價多次報價的方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方應在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內無息返還。 3.本項目信息披露期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目信息披露期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目北交所備查文件，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約行為，轉讓方有權扣除其遞交的全部交易保證金，并有權將轉讓標的重新披露轉讓，由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 4.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除，用于對相關方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方可繼續追償：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中以轉讓底價為起始價格，各競買人均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：（1）本方同意自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；（2）本方同意在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性交納除保證金以外的剩余交易價款及基礎服務費至北交所指定賬戶；（3）本方同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。（4）本方同意本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 174.14613萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
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