| 項目名稱 | 江蘇大唐航運股份有限公司25990萬股股份（占總股本的98.11%） | 項目編號 | G32024BJ1000299-4 | |
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| 轉讓底價 | 18170.23萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于5個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2025-03-20 | 信息披露結束日期 | 2025-03-26 | |
| 所在地區 | 江蘇省南通市 | 所屬行業 | 水上運輸業 | |
| 標的企業名稱 | 江蘇大唐航運股份有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 江蘇省南通市(南通市崇川路1號辦公樓三樓) | ||
| 法定代表人 | 王子強 | 成立日期 | 2007-09-06 | |
| 注冊資本 | 26490.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 26490.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 水上運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913206006668013064 | |||
| 經營規模 | 大型 | |||
| 經營范圍 | 國內沿海、長江中下游及珠江三角洲普通貨船運輸；國際船舶普通貨物運輸（按許可證核定的范圍和期限經營）。船舶租賃，貨運代理，貨物倉儲（限另設分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 42325.28 | -6799 | -4803.05 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 75880.68 | 57839.61 | 18041.07 | ||
| 審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 2024年12月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 61974.91 | -5796.78 | -4336.41 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 71813.94 | 58109.27 | 13704.68 | ||
| 標的企業其他情況 | 1、標的企業《江蘇大唐航運股份有限公司職工安置方案》經職工代表大會表決通過，受讓方須同意并執行《職工安置方案》，保證職工職級及薪酬待遇不降低。 | |||
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| 交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||
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| 分期付款支付要求 | 本項目交易價款原則上應當自產權交易合同生效之日起5個工作日內一次性付清。若采取分期付款方式的，首期付款金額（含交易保證金）應當不低于總價款的30%，并于產權交易合同生效之日起5個工作日內支付；受讓方應當在簽署《產權交易合同》的同時，提供轉讓方認可的合法有效擔保，擔保金額等于受讓方剩余未支付的交易價款金額，并按同期貸款市場報價利率（LPR）支付延期付款期間的利息，剩余未支付的交易價款付款期限不超過《產權交易合同》生效之日起12個月。 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在掛牌期間提交受讓申請的同時支付人民幣5451.069萬元交易保證金至北交所指定賬戶（交易保證金到賬時間須在掛牌截止日北京時間17:00前，以到賬時間為準）； 2、本項目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還； 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方提交受讓申請，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。為保護交易各方當事人合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認，即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經北京產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規則在規定的時間內報價；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的； 4、意向受讓方須書面承諾：（1）本方了解并認可標的公司情況，同意按照標的公司股權現狀受讓；（2）本方同意在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，同意如采用分期付款方式，按照信息披露的分期付款支付要求支付交易價款，并提供合法有效的擔保；如采用一次性付款方式，須在《產權交易合同》生效之日起5個工作日將剩余價款及交易服務費一次性支付至北交所指定賬戶；（3）本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將已收到的全部交易價款轉至轉讓方指定銀行賬戶；（4）本方同意并接受《江蘇大唐航運股份有限公司職工安置方案》；（5）本方已知截至2024年9月30日，標的企業欠大唐商業保理有限公司11964.04萬元，本方同意標的企業在工商變更前或保理合同約定債權到期日（以孰先到期為準）清償完畢大唐保理的本金及利息。標的企業欠大唐融資租賃有限公司12,657.71萬元 ，本方同意簽署股權轉讓協議后6個月內由標的企業清償完畢大唐租賃的本金及利息。如標的企業未按要求償還所欠大唐商業保理有限公司及大唐融資租賃有限公司債務，本方同意按每日萬分之五的標準支付違約金。上述內容在股權轉讓協議中進行細化約定；（6）已知悉截至2024年9月30日，標的企業欠工銀金融租賃有限公司債務4730.49萬元， 標的企業控股股東變更構成影響工銀金融租賃有限公司合同權益的情形，工銀金融租賃有限公司有權采取相關合同約定的多項救濟措施，包括但不限于宣布融資租賃合同馬上到期、返還船舶、立即支付未到期租賃本金和利息，以及要求賠償出租人由此遭受損失等（具體數額以還款時實際應付數額為準，債務處置方案及相關合同詳見北交所備查文件）；（7）本方已知悉標的企業欠中國大唐集團財務有限公司債務5000萬元，如本方非大唐集團關聯企業，則本方同意標的企業須在工商變更前清償所欠中國大唐集團財務有限公司5000萬元貸款本金和利息（具體數額以還款時實際應付數額為準，債務處置方案及相關合同詳見北交所備查文件）；（8）本方承諾標的企業完成工商變更后不再繼續使用“大唐”品牌。本方及標的企業最遲在《產權交易合同》生效后的一個月內辦理工商變更，并在工商變更的同時對《公司章程》內容做相應調整，變更公司名稱并停止使用“大唐”任何商標。 5、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或非法人組織； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業信用； 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 5451.069萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
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