| 項(xiàng)目名稱 | 中交未名（唐山）環(huán)保電力有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32024BJ1000567 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 19524.916832萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2025-03-21 | 信息披露結(jié)束日期 | 2025-04-21 | |
| 所在地區(qū) | 河北省唐山市 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中交未名（唐山）環(huán)保電力有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 河北省唐山市曹妃甸區(qū)(唐山市曹妃甸區(qū)裝備制造園區(qū)興港南三路南側(cè)) | ||
| 法定代表人 | 丁喜紅 | 成立日期 | 2018-12-19 | |
| 注冊(cè)資本 | 2500.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 2500.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91130230MA0D2RLA90 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；大氣污染治理；水污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；工程管理服務(wù)；固體廢物治理；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 2373.04 | -1327.93 | -997.75 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 36358.4 | 30818.6 | 5539.8 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2025年02月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 170 | 69 | 69 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 36113 | 30448 | 5665 | ||
| 標(biāo)的企業(yè)其他情況 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為19,524.916832萬元，其中：中交未名（唐山）環(huán)保電力有限公司100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為10,000萬元；截至2024年12月31日，轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)金額為9,524.916832萬元（包括本金8,623.921萬元股東借款及應(yīng)付利息900.995832萬元），轉(zhuǎn)讓底價(jià)為9,524.916832萬元。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，本項(xiàng)目成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)部分的溢價(jià)。 2、轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽有《借款協(xié)議》（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），提請(qǐng)意向受讓方知悉。 3、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
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交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)將保證金500萬元支付到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、本項(xiàng)目信息披露期滿，經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則通過競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng)，北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的保證金，用于補(bǔ)償相關(guān)方的各項(xiàng)費(fèi)用，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續(xù)交易程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；（4）成為受讓方后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的保證金，同時(shí)意向受讓方還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交割，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。 （2）本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，北交所將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （3）本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目信息披露公告內(nèi)容, 并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標(biāo)的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （4）本方同意在受讓本標(biāo)的后，標(biāo)的企業(yè)不再繼續(xù)使用中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （5）本方同意在轉(zhuǎn)讓方收到全部交易價(jià)款并接到轉(zhuǎn)讓方通知后20個(gè)工作日內(nèi)辦理完成工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 （6）對(duì)于2024年12月31日至本方支付完全部交易價(jià)款之日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)8,623.921萬元借款本金產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)借款利息，本方同意由本方或標(biāo)的企業(yè)支付。 （7）本方知悉并接受本項(xiàng)目置于北交所備查的職工大會(huì)決議的全部?jī)?nèi)容，并按內(nèi)容履行相關(guān)義務(wù)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 500萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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