| 項目名稱 | 新疆將淖鐵路有限公司34.17%股權 | 項目編號 | G32024BJ1000481 | |
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| 轉讓底價 | 96422.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2025-03-24 | 信息披露結束日期 | 2025-04-22 | |
| 所在地區 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州 | 所屬行業 | 土木工程建筑業 | |
| 標的企業名稱 | 新疆將淖鐵路有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州(新疆昌吉州準東經濟技術開發區五彩灣新城卡拉麥里路50號鑫城商業樓2棟207室（五彩灣）) | ||
| 法定代表人 | 謝濤 | 成立日期 | 2020-06-16 | |
| 注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 7917.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 土木工程建筑業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91652301MA78T0E205 | |||
| 經營規模 | 微型 | |||
| 經營范圍 | 鐵路工程建筑；鐵路貨物運輸；鐵路運輸維護活動；其他鐵路運輸輔助活動；普通貨物道路運輸；大型貨物道路運輸；危險貨物道路運輸；裝卸搬運；通用倉儲；其他危險品倉儲；建筑工程機械與設備經營租賃；工程管理服務；工程設計活動；互聯網廣告服務；其他廣告服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 12.8 | 10.33 | 6.48 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 836491.78 | 666581.46 | 169910.32 | ||
| 審計機構 | 希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）新疆分所 | |||
| 2025年02月28日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 16352.73 | 338.56 | 338.56 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 924583.53 | 774224.16 | 150359.37 | ||
| 標的企業其他情況 |
1、本次交易完成后，標的企業不得再繼續使用中國交通建設集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以中國交通建設集團有限公司子企業名義開展經營活動。
2、截至評估基準日，標的企業認繳注冊資本金額為10000萬元，實繳注冊資本金額為7917萬元，本項目轉讓方均已完成實繳。
3、本項目為捆綁轉讓項目，轉讓底價為96422萬元，轉讓方中交第二公路工程局有限公司轉讓其持有的標的企業24.17%股權，轉讓底價為68204萬元；轉讓方中交第三公路工程局有限公司轉讓其持有的標的企業10%股權，轉讓底價為28218萬元。如形成競價，則競價起始價為本項目轉讓底價，即96422萬元。如本項目溢價成交，成交價格較轉讓底價的增值部分按照各轉讓方的轉讓底價占本項目轉讓底價的比例進行分配。
4、 標的企業的借款及質押情況提請各意向受讓方關注，具體詳見評估報告。
5、標的企業后續將進行二線項目工程建設，受讓方應貫徹國家疆煤外運鐵路通道布局建設實施方案，按照將淖鐵路二線項目初步設計咨詢意見和建設管理要求，認可標的公司已簽署的《準東將軍廟至哈密淖毛湖（白石湖南）鐵路增建二線項目工程總承包合同》（編號JNFX-ZCB2024-01）及擬簽署的總承包合同的補充合同。交易完成后，受讓方需依法合規滿足標的公司已經開工建設的將淖鐵路二線建設資金要求。
6、標的企業簽有《新疆將淖鐵路有限公司建設經營合同書》，受讓方需履行和承擔標的公司章程、《新疆將淖鐵路有限公司建設經營合同書》、標的公司股東會決議所確定的股東責任和義務。
7、受讓方需按披露的《股權轉讓協議》與轉讓方進行簽署。
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交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 價款支付方式 | 一次性支付 | ||
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| 與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣28926萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、本項目公告期即盡職調查期，意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告、審計報告、北京產權交易所全部備查文件及該等報告所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署《股權轉讓協議》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約，轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金，并將轉讓標的重新轉讓，由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。
3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：
（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；
（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；
（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；
（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權轉讓協議》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；
（5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、交易條件的。
4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須對以下事項進行書面承諾：
（1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《股權轉讓協議》，并于《股權轉讓協議》生效后5個工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北京產權交易所指定賬戶；
（2）本方同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶；
（3）若本方出現保證金扣除條款中任意一款行為時，同意轉讓方扣除本方已交納的保證金。
（4）本方知悉并認可本次產權轉讓如導致中國交通建設集團有限公司及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不再繼續使用中國交通建設集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。
（5）本方承諾將貫徹國家疆煤外運鐵路通道布局建設實施方案，按照將淖鐵路二線項目初步設計咨詢意見和建設管理要求，認可標的公司已簽署的《準東將軍廟至哈密淖毛湖（白石湖南）鐵路增建二線項目工程總承包合同》（編號JNFX-ZCB2024-01）及擬簽署的總承包合同的補充合同。交易完成后，我方將依法合規滿足標的公司已經開工建設的將淖鐵路二線建設資金要求。
（6）本方承諾自股權交割日起承繼甲方在標的公司章程和《新疆將淖鐵路有限公司建設經營合同書》中的全部權利和義務，履行和承擔標的公司章程、《新疆將淖鐵路有限公司建設經營合同書》、標的公司股東會決議所確定的股東責任和義務。
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內依法成立且有效存續的法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。
3、意向受讓方應具有良好的商業信用。
4、意向受讓方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件的規定。
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 28926萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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