| 項目名稱 | 重慶融金置業(yè)有限公司100%股權及26014.872273萬元債權 | 項目編號 | G32018BJ1000356 | |
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| 轉讓底價 | 49024.122273萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2018-08-14 | 信息披露結束日期 | 2018-09-10 | |
| 所在地區(qū) | 重慶市 | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 標的企業(yè)名稱 | 重慶融金置業(yè)有限公司 | |||
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| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 重慶市(重慶市合川區(qū)義烏大道998號) | ||
| 法定代表人 | 吳迪 | 成立日期 | 2013-07-29 | |
| 注冊資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91500117073676888F | |||
| 經營規(guī)模 | 大型 | |||
| 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營(憑資質證執(zhí)業(yè))* | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 | |||
| 標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中國核工業(yè)中原建設有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2017年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 38425.85 | 7284.5 | 5826.46 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 107412.4 | 94246.74 | 13165.66 | ||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2018年05月31日財務報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -1130 | -1130 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 97127 | 85596 | 11531 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業(yè)于2017年8月31日與交銀國際信托有限公司簽訂了“2015Z01ZH649-GD08-DYFR01號”及“015Z01ZH649-GD08-DYFR02號”抵押合同，其中：“2015Z01ZH649-GD08-DYFR01號”抵押合同的抵押物為土地使用權，土地使用權證號分別為“204房地證2014字第00866號”、“204房地證2014字第00868號”、“204房地證2013字第28783號”、“204房地證2014字第26150號”、“204房地證2014字第26157號”，“015Z01ZH649-GD08-DYFR02號”抵押合同抵押物為土地使用權及部分地上房地產開發(fā)項目建筑物，土地使用權證號分別為“204房地證2015字第27945號”，“204房地證2015字第27949號”、“204房地證2015字第27942號”。抵押債權借款金額為人民幣260000000元。截止2018年8月1日，標的企業(yè)累計向交銀國際信托有限公司償還人民幣共計5500萬元。綜上，標的企業(yè)向交銀國際信托有限公司的借款為人民幣2.05億元。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國核工業(yè)中原建設有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市(北京市西城區(qū)車公莊大街12號) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 查小東 | 成立日期 | 1992-12-12 | |
| 注冊資本（萬元） | 22500.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 22500.00萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000124711 | 經營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國核工業(yè)建設集團有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 710924670 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中國核工業(yè)建設集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2018-07-27 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于重慶融金置業(yè)有限公司股權轉讓事項的批復 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 重慶融金置業(yè)有限公司100%股權及26014.872273萬元債權 | ||
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| 轉讓底價 | 49024.122273萬元 | |||
| 價款支付方式 | 分期付款 | |||
| 分期付款支付要求 | 如果受讓方采取分期付款方式，則支付方式如下：此次首付款的金額不得低于股權價值部分：（1）受讓方須在《產權交易合同》生效后3個工作日內將本次轉讓價款不低于股權部分（含已支付的保證金）匯入北交所指定的結算賬戶，并同意其交納至北交所的轉讓價款在出具產權交易憑證后3個工作日內由北交所劃轉至轉讓方指定賬戶；（2）除首付款以外的剩余款項在《產權交易合同》生效后6個月內直接支付至轉讓方指定銀行賬戶；（3）受讓方應對其剩余未付轉讓款向甲方提供甲方認可的合法有效的擔保和增信措施，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。增信措施包括但不限于：自雙方簽訂《產權交易合同》之日起至受讓方向轉讓方支付完合同約定的全部轉讓款及利息前，轉讓方有權對標的企業(yè)銀行賬戶、印章等進行監(jiān)管。 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、本項目采用動態(tài)報價方式轉讓，意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后，應在掛牌期間提交受讓申請，同時交納10000 萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補償北交所及各方經紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）在動態(tài)報價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（3）意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務費的；（4）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，如果受讓方采取一次性付款方式，應于《產權交易合同》生效后3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。如受讓方采取分期付款方式，受讓方應按照分期付款價款支付方式支付交易價款；②同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款（一次性付款情況）或首期交易價款（分期付款情況）一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。③已知悉標的企業(yè)職工安置方案的全部內容，本次股權轉讓后，同意按照職工安置方案執(zhí)行職工安置工作。④受讓方成功受讓股權后，應當代替轉讓方繼續(xù)履行與重慶市合川區(qū)人民政府簽訂的《投資協(xié)議》（已置北交所備查）約定的義務。若重慶市合川區(qū)人民政府向轉讓方主張的法律責任的，轉讓方有權向受讓方追償。⑤自股權轉讓工商變更之日起，標的企業(yè)應停止使用中核中原與中國核建商標，標的企業(yè)不得再以中核中原、中國核建的名義開展任何形式的生產經營活動，但可以繼續(xù)使用標的企業(yè)名稱。⑥同意對于標的企業(yè)欠交銀國際信托有限公司的借款為人民幣2.05億元借款，意向受讓方應在完成產權交割15個工作日內，意向受讓方應提供相應擔保使交銀國際信托有限公司向轉讓方出具一切必要文件免除其轉出股權所對應的擔保責任，確認轉讓方不再承擔與該借款責任，標的企業(yè)繼續(xù)承繼此筆債務；如前述事項不能按期完成，則意向受讓方應按照交銀國際信托有限公司的要求替標的企業(yè)向銀行償還借款，以此來解除轉讓方的擔保責任。4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。5、本項目掛牌價格49024.122273萬元，其中股權部分23009.25萬元，債權部分26014.872273萬元，若產生競價形成溢價，溢價部分為股權所對應價值。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內合法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經濟組織。2、具有良好的財務狀況和支付能力。3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 10000萬元 | |||
| 交納時間 | 本項目選擇動態(tài)報價方式，意向受讓方在提交受讓申請同時交納保證金。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 動態(tài)報價 （1）自由報價期為22個工作日 （2）限時報價周期為180秒 （3）加價幅度為人民幣￥500.00萬元 |
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