上海源茂置業(yè)有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)人民幣47794.127260萬元
| 項目編號 |
G32018SH1000357 |
轉(zhuǎn)讓底價 |
50021.392308（萬元） |
| 信息披露起始日期 |
2019-04-24 |
信息披露期滿日期 |
2019-05-22 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
上海 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
一、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海源茂置業(yè)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
老滬太路255弄18號 |
| 法定代表人 |
吳丹虹 |
| 成立時間 |
2006-08-18 |
| 注冊資本 |
1500.000000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 |
91310106792708540J |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理，建筑材料、金屬材料、裝潢材料、電器、機械及器材銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
| 職工人數(shù) |
0 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
否 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
上海市工業(yè)投資公司 |
51% |
| 2 |
上海九霞置業(yè)有限公司 |
29% |
| 3 |
上海華燕投資控股（集團）有限公司 |
20% |
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元） |
年度審計
報告 |
| 年度 |
2017 |
營業(yè)收入（萬元） |
29.846661 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-1157.747343 |
凈利潤（萬元） |
-1156.765568 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
33207.681879 |
負(fù)債總計（萬元） |
41490.559917 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
-8282.878038 |
審計機構(gòu) |
上海政信會計師事務(wù)所有限公司 |
| |
| 年度 |
2016 |
營業(yè)收入（萬元） |
29.675089 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-1119.802684 |
凈利潤（萬元） |
-1119.216661 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
32224.864927 |
負(fù)債總計（萬元） |
39350.977397 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
-7126.112470 |
審計機構(gòu) |
上海政信會計師事務(wù)所有限公司 |
|
企業(yè)財務(wù)
報告 |
| 報表日期 |
2019-03-31 |
營業(yè)收入（萬元） |
9.964764 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-1.587821 |
凈利潤（萬元） |
-1.587821 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
38709.858268 |
負(fù)債總計（萬元） |
47860.923913 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
-9151.065645 |
|
|
|
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
| 評估機構(gòu) |
- |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
上海國盛（集團）有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2019-01-14 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2018-06-30 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
上海政信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
| 流動資產(chǎn) |
1847.168109 |
1848.059409 |
| 長期投資 |
7371.200000 |
15787.048620 |
| 固定資產(chǎn) |
1.486000 |
17.860400 |
| 資產(chǎn)總計 |
9219.854109 |
17652.968429 |
| 流動負(fù)債 |
13285.782061 |
13285.782061 |
| 負(fù)債總計 |
13285.782061 |
13285.782061 |
| 凈資產(chǎn) |
-4065.927952 |
4367.186368 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
2227.265048 |
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重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)其他股東上海九霞置業(yè)有限公司表示放棄優(yōu)先購買權(quán)，上海華燕投資控股（集團）有限公司表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)。
2、標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)受讓的，應(yīng)在本項目信息披露期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。未在信息披露期間遞交受讓申請的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，被視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
3、本項目轉(zhuǎn)讓底價由標(biāo)的企業(yè)51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)及其全資子公司上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司人民幣47794.127260萬元債權(quán)組成，其中標(biāo)的企業(yè)51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為人民幣2227.265048萬元，債權(quán)本金合計34386.000000萬元，截至2019年5月31日的利息及罰息合計13331.314934萬元，往來款合計76.812326萬元。如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權(quán)價格的溢價。若本項目實際成交日期晚于2019年5月31日，受讓方需另行支付2019年6月1日至保證金支付之日期間債權(quán)的利息及罰息，利息及罰息根據(jù)《借款合同》約定計算。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
（1）標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方、中國民生銀行股份有限公司上海分行簽訂《公司委托貸款合同》，標(biāo)的企業(yè)借款（本金）人民幣8900萬元，另需支付利息。（詳見《公司委托貸款合同》） （2）標(biāo)的企業(yè)全資子公司上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司與轉(zhuǎn)讓方共簽訂八個《借款合同》，上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司借款（本金）合計人民幣25486萬元，另需支付利息。（詳見各《借款合同》和評估報告對應(yīng)科目的明細(xì)表） |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
（1）經(jīng)勘查，被評估單位子公司—上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司所開發(fā)的位于上海市臨汾街道365街坊1丘的鵬程寶都綜合樓項目土建工程已于2016年基本完工，目前處于毛坯待竣工交付狀態(tài)。根據(jù)上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市規(guī)劃國土資源局制訂的《關(guān)于加強本市經(jīng)營性用地出讓管理的若干規(guī)定》的通知（滬府辦〔2017〕19號）第九條規(guī)定：“辦公用地可由商業(yè)、投資等管理部門結(jié)合區(qū)域發(fā)展、區(qū)位環(huán)境、市場需求等情況，提出引入企業(yè)的行業(yè)類型等相關(guān)要求。出讓合同中應(yīng)明確辦公用地不得建設(shè)公寓式辦公。商業(yè)用地可由商業(yè)、投資等管理部門結(jié)合區(qū)域功能、社會需求、土地用途等情況，提出休閑娛樂、大眾零售、酒店旅館等商業(yè)功能業(yè)態(tài)。出讓合同中商業(yè)用地未經(jīng)約定，不得建設(shè)公寓式酒店。” 鵬程寶都綜合樓項目所處土地用途為商業(yè)、辦公，由于鵬程寶都綜合樓原計劃打造公寓式項目，項目套內(nèi)存在“類住宅”問題有違19號文規(guī)定的情況，截止至現(xiàn)場勘查日，該項目尚未完成竣工備案，亦未取得預(yù)售許可證。本次評估根據(jù)政策要求，按原規(guī)定的商辦用途對該開發(fā)項目進行評估，未考慮項目竣工備案未完成及預(yù)售許可證未取得事宜對評估結(jié)果產(chǎn)生的影響，亦未考慮由于套內(nèi)存在“類住宅”問題有違19號文規(guī)定所可能產(chǎn)生的相關(guān)改造費用，提請報告使用者關(guān)注。
（2）被評估單位子公司—上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司擁有的位于汾西路451號401室等5套房地產(chǎn)除了401室為物業(yè)公司所使用，409室為業(yè)委會占用外，其余房地產(chǎn)均為鵬程寶都公司自用。401、409室兩套住宅房地產(chǎn)的使用權(quán)存在瑕疵，本次評估未考慮上述兩套房產(chǎn)使用權(quán)期后是否可以收回對評估結(jié)果產(chǎn)生的影響，提請報告使用者關(guān)注。
（3）被評估單位子公司—上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司擁有的位于上海市汾西路451號401室等5套住宅房地產(chǎn)所處土地均為國有劃撥住宅用途。根據(jù)上海市人民政府發(fā)布的《批轉(zhuǎn)市房地局制定的《關(guān)于內(nèi)銷商品住房種類歸并的若干規(guī)定》的通知》滬府發(fā)（1999）42號文件，自行開發(fā)建設(shè)的職工住房和動遷房等非商品住房項目，1999年11月30日前竣工的項目，直接轉(zhuǎn)為內(nèi)銷商品住房，無需補繳出讓金。故本次對該批房屋建筑物不考慮出讓金補繳。
（4）被評估單位子公司—上海鵬程寶都實業(yè)發(fā)展有限公司擁有位于汾西路485弄的房產(chǎn)【權(quán)證號：滬房地市字（2000）第007095號】，所處土地為劃撥住宅用地，產(chǎn)證顯示室號和部位為商場地下室，面積共計3,591.50平方米。產(chǎn)權(quán)證中未就地下室的用途進行限定，自1998年竣工以來，該地下室始終作為公司原開發(fā)的鵬程寶都住宅小區(qū)配套車庫使用，分割車位數(shù)量117個，并取得上海市公共停車庫的備案證明。根企業(yè)提供的情況說明：經(jīng)向規(guī)土部門咨詢，此車庫系作為鵬程寶都小區(qū)的附屬設(shè)施，不能單獨轉(zhuǎn)讓，無法補交土地出讓金變更土地性質(zhì)，只能繼續(xù)承繼現(xiàn)有狀況。故本次采用收益法對車位進行評估。
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| 其他信息 |
-
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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二、轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海市工業(yè)投資公司 |
| 注冊地（住所） |
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)崮山路908號317室 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資企業(yè)（公司）/國有全資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
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