浙江省旅游產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）24%出資份額
項目編號：G32020SH1000287
轉讓價格： 3,659.580000萬元
標的所屬行業： 其他金融業
標的所在地區： 浙江省 杭州市 下城區
信息披露起始日期： 2020-09-30
信息披露期滿日期： 2020-11-03
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 浙江省旅游產業股權投資基金合伙企業（有限合伙） | |
| 注冊地(地址) | 浙江省杭州市下城區武林街道長壽路9號201室 | ||
| 法定代表人 | - | ||
| 企業類型 | 合伙企業 | ||
| 成立時間 | 2018-03-01 | ||
| 注冊資本 | 120,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 其他 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 合伙企業 | ||
| 經營規模 | 小型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91330000MA27U0K759 | ||
| 經營范圍 | 私募股權投資，投資管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||
| 職工人數 | 0 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人未表示 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 拉薩經濟技術開發區新陸實業有限公司 | 32 | |
| 2 | 國開創新資本投資有限責任公司 | 24 | |
| 3 | 浙江省旅游集團有限責任公司 | 24 | |
| 4 | 浙江長龍航空有限公司 | 16.67 | |
| 5 | 浙江新國悅投資管理有限公司 | 3.33 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2019 | 營業收入 | 0.000000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -295.967796 | 凈利潤 | -295.967796 | ||||||||||||
| 資產總計 | 13,500.053870 | 負債總計 | 153.418480 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 13,346.635390 | 審計機構 | 中匯會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2020-07-31 | 營業收入 | 0.000000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 0.000629 | 凈利潤 | 0.000629 | ||||||||||||
| 資產總計 | 13,500.376826 | 負債總計 | 85.100807 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 13,415.276019 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 銀信資產評估有限公司 | |||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 國家開發銀行 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2020-09-07 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中匯會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2019-12-31 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 13,500.050000 | 15,350.130000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 153.420000 | 153.420000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 13,346.630000 | 15,196.710000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 3,612.257967 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、截至評估基準日，轉讓方認繳出資為28800萬元人民幣，實繳出資為3441.834943萬元人民幣，本次轉讓標的對應評估值3612.2579671萬元人民幣是按轉讓方實繳出資的計算結果。 2、本項目掛牌轉讓，依據浙江省旅游產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱合伙企業）的《合伙協議》，執行事務合伙人浙江新國悅投資管理有限公司已向轉讓方外的其他有限合伙人履行書面告知義務，有其他有限合伙人未明確表示是否放棄優先購買權的情形。 3、不放棄優先購買權的合伙企業其他有限合伙人應根據《合伙協議》的約定，按照上海聯合產權交易所的交易規則行使優先購買權。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 其他詳見本項目《資產評估報告》、《審計報告》。（上海聯合產權交易所備查材料） | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 國開創新資本投資有限責任公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市順義區國門商務區機場東路6號一層106室 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 24% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 24% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 財政部監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 國家開發銀行 | ||
| 批準單位名稱 | 國開金融有限責任公司 | ||
