項目編號：G32019SH1000279
轉讓價格： 62,359.387940萬元
標的所屬行業(yè)： 房地產業(yè)
標的所在地區(qū)： 四川省 成都市
信息披露起始日期： 2021-11-15
信息披露期滿日期： 2021-12-10
標的企業(yè)簡況
| 標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
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| 標的企業(yè)名稱 | 成都華鼎房地產開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 成都高新區(qū)新光路62號 | ||
| 法定代表人 | 黎長貴 | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2012-03-09 | ||
| 注冊資本 | 31,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規(guī)模 | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91510100587597220M | ||
| 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營(憑資質許可證經營)。 | ||
| 職工人數(shù) | 4 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 成都百利豐投資集團有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 營業(yè)收入 | 1,990.980953 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 21.480046 | 凈利潤 | 15.513246 | ||||||||||||
| 資產總計 | 89,158.861588 | 負債總計 | 25,802.021477 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 63,356.840111 | 審計機構 | 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業(yè)財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2021-09-30 | 營業(yè)收入 | 249.986080 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 1,902.075496 | 凈利潤 | 1,345.957735 | ||||||||||||
| 資產總計 | 85,846.721671 | 負債總計 | 42,779.248009 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 43,067.473662 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 中水致遠資產評估有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國鐵路工程集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2021-09-13 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2021-04-30 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 81,578.780000 | 88,533.780000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 48,135.840000 | 48,135.840000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 33,442.950000 | 40,397.940000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 40,397.940000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、本項目轉讓底價62359.38794萬元，由標的企業(yè)100%股權轉讓底價40397.943756萬元及轉讓方對標的企業(yè)21961.444184萬元債權轉讓底價21961.444184萬元組成，如本項目最終成交價形成溢價，則溢價部分為股權溢價。 2、依據(jù)標的企業(yè)與成都市國土資源局簽訂的《國有土地使用權出讓合同》及《補充協(xié)議》，標的企業(yè)所有的一宗成都市國有建設用地（國有土地使用權證編號：成高國用（2013）第35839號、第35840號）的開工時間為2012年12月14日之前，竣工時間為2015年12月14日之前，土地出讓合同對未按期開工、逾期竣工及土地閑置均約定了相應的違約責任。截至2021年11月9日，標的企業(yè)尚有部分土地未開發(fā)，存在未按期開工、逾期竣工及閑置的情形，特提請意向受讓方關注土地出讓合同項下的違約風險。 3、成都正恒金融服務外包有限公司（以下簡稱正恒公司）訴成都華鼎房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱華鼎公司）買賣合同糾紛，要求華鼎公司返還履約保證金2874萬元并承擔資金利息（按LPR利率，從2021年7月13日起算至付清之日）。成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院于2021年8月12日受理，案件編號為（2021）川0191民初15911號，訴訟結果由轉讓方承擔。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 標的企業(yè)100%股權與轉讓方對標的企業(yè)的21961.444184萬元債權捆綁轉讓。截止2021年11月9日，轉讓方對標的企業(yè)的債權金額合計為人民幣21961.444184萬元，不計算利息。 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容： 以下出自評估報告十三、特別事項說明： 基準日時，企業(yè)尚未進行所得稅和土地增值稅的匯算清繳，因本次評估測算需要，資產評估專業(yè)人員根據(jù)企業(yè)提供的資料對土地增值稅和所得稅進行了模擬匯算清繳，土地增值稅和所得稅匯算清繳最終的結果應以稅務局確定的數(shù)據(jù)為準，本次評估未考慮稅務部門確認的金額差異對評估結果的影響，特提請報告使用者注意。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 成都百利豐投資集團有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 成都市武侯區(qū)桐梓林中路1號6幢 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 100% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國鐵路工程集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 中國中鐵股份有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1、對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求：無。 2、對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求：無。 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求：截至2021年11月9日，本項目轉讓方對標的企業(yè)債權合計為人民幣21961.444184萬元，該債權為轉讓標的的組成部分，標的企業(yè)其余債權債務由轉讓完成后的標的企業(yè)承繼。 4、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣12000萬元到上海聯(lián)合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 5、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯(lián)合產權交易所的通知要求在規(guī)定時限內通過上海聯(lián)合產權交易所網絡競價平臺進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（多次報價）方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 6、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即具成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯(lián)合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產權交易所通知
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